3月31日财经早餐:拜登基建
计划即将登场,美元狂涨,黄金大跌逾
30美元.周二(3月30日)美元
指数
升至93
关口上方,盘中高见93.
357,这是近五个月来的最高水平;10年期美债收益率周二盘中升至14个月高点1.776%,美国总统拜登将在周三概述他计划如何为3-4万亿美元基础设施计划筹措资金,市场对美国经济前景的乐观预期比较高昂。
黄金则受到打压,不仅跌破1700关口,更是逼近3月初创下逾九个月新低,盘中最低触及1678附近,当日累计
下跌逾30美元。
商品收盘方面,纽约商品交易所6月
交割的黄金期货下跌1.7%,
收于每盎司1,686美元;纽约原油期货价格周二下跌1.6%,至每桶61美元以下,5月份交割的西德克萨斯中质油
合约下跌1.01美元,结算于每桶60.55美元;同月布伦特合约跌84美分,收于每桶64.14美元。
美国股市方面,标普500指数下跌0.3%至3958.86点;道琼斯工业平均指数下跌0.3%,至
33070.94点,为一周来最大跌幅;纳斯达克综合指数下跌0.1%,至13045.40点。
与此相对应地,一些公司的定价权将受到挑战。
全年相对偏紧的流动性意味着,
估值重估的机会有限。
因此,
摩根士丹利识别了14只股票,它们的估值相较于历史平均水平并不具有吸引力,而且在摩根士丹利的质量因子评分(MSCIQualityFactorScore)中
排名在最后50百分位,它们
分别是:搜狐(SOHU.O),正通汽车(1728.HK),吉利汽车(0175.HK),长城汽车(33.110,2.37,7.71%)的A股和H股(2333.HK和601633.SS),美高梅(2282.HK),中顺洁柔(33.150,1.33,4.18%)(002511.SZ),燕京啤酒(7.740,-0.08,-1.02%)(
000729.SZ),中远海运(600026.SS),绿叶制药(2186.HK),首都机场(0694.HK),上海机场(47.970,1.62,3.50%)(6000
09.SS),声网(API.O),当升科技(46.510,2.36,5.35%)(300073.SZ)。
此外,一些科研占比较高的公司将受益于中国的相关政策。
国务院常务会议此前决定,从今年1月1日起,将制造业企业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%。
在这一背景下,摩根士丹利认为相关企业将受惠——敏实集团(0425.HK),TCL集团(000100.SZ),海天味业(136.450,3.73,2.81%)(603288.SS),杰瑞集团(002353.SZ),翰森制药(03692.HK);信达生物(1801.HK),恒瑞医药(
85.380,1.55,1.85%)(600276.SS);中国生物制药(1177.HK),中国中车(6.170,-0.02,-0.32%)(1766.HK);大族激光(35.750,0.22,0.62%)(002008.SZ),京东方(000725.SZ),浪潮信息(27.400,0.35,1.29%)(000977.SZ),联想(0992.HK);中芯国际(55.080,-0.78,-1.40%)(0981.HK),金发科技(20.630,0.30,1.48%)(600143.SS),龙蟒佰利(002601.SZ),国瓷材料(49.090,1.11,2.31%)(300285.SZ)。
他说:“今天的经济复苏仍处于早期阶段,令人头疼的通胀至少还要一年。
”“美联储离加息还差得远呢。
”